有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第5特定期間 (平成25年 9月17日現在) 金額(円) | 第6特定期間 (平成26年 3月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,181,247 | 49,286,605 |
| 投資信託受益証券 | 566,158,394 | 481,979,622 |
| 親投資信託受益証券 | 20,044 | 20,050 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 未収利息 | 17 | 73 |
| 流動資産合計 | 603,359,702 | 531,286,350 |
| 資産合計 | 603,359,702 | 531,286,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,877,741 | 3,219,950 |
| 未払解約金 | 28,624,337 | 56,186,898 |
| 未払受託者報酬 | 19,849 | 16,437 |
| 未払委託者報酬 | 476,363 | 394,451 |
| その他未払費用 | 2,473 | 2,044 |
| 流動負債合計 | 31,000,763 | 59,819,780 |
| 負債合計 | 31,000,763 | 59,819,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,497,476 | 402,493,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,861,463 | 68,972,794 |
| (分配準備積立金) | (33,825,858) | (28,082,758) |
| 元本等合計 | 572,358,939 | 471,466,570 |
| 純資産合計 | 572,358,939 | 471,466,570 |
| 負債純資産合計 | 603,359,702 | 531,286,350 |
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