- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2021年 9月17日現在) | 第22特定期間 (2022年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,294,551 | 72,329,455 |
| 投資信託受益証券 | 2,480,028,619 | 2,232,619,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,272 | 1,017,068 |
| 流動資産合計 | 2,551,340,442 | 2,305,966,406 |
| 資産合計 | 2,551,340,442 | 2,305,966,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,572,106 | 9,279,331 |
| 未払解約金 | 9,393,169 | 35,793,650 |
| 未払受託者報酬 | 95,099 | 77,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,282,291 | 1,869,242 |
| 未払利息 | 82 | 27 |
| その他未払費用 | 11,876 | 9,725 |
| 流動負債合計 | 29,354,623 | 47,029,862 |
| 負債合計 | 29,354,623 | 47,029,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,514,421,365 | 3,093,110,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △992,435,546 | △834,173,915 |
| (分配準備積立金) | 1,664,633 | 2,322,426 |
| 元本等合計 | 2,521,985,819 | 2,258,936,544 |
| 純資産合計 | 2,521,985,819 | 2,258,936,544 |
| 負債純資産合計 | 2,551,340,442 | 2,305,966,406 |
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