有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2018年 3月19日現在) | 第15特定期間 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,074,774 | 85,438,273 |
| 投資信託受益証券 | 4,319,473,667 | 3,554,776,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,506 | 1,018,998 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,513,567,947 | 3,659,233,485 |
| 資産合計 | 4,513,567,947 | 3,659,233,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,433,462 | 29,798,148 |
| 未払解約金 | 109,221,995 | 33,337,611 |
| 未払受託者報酬 | 148,293 | 140,946 |
| 未払委託者報酬 | 3,559,066 | 3,382,721 |
| 未払利息 | 321 | 207 |
| その他未払費用 | 18,525 | 17,607 |
| 流動負債合計 | 148,381,662 | 66,677,240 |
| 負債合計 | 148,381,662 | 66,677,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,429,182,757 | 3,724,768,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,996,472 | △132,212,333 |
| (分配準備積立金) | 2,059,638 | 828,135 |
| 元本等合計 | 4,365,186,285 | 3,592,556,245 |
| 純資産合計 | 4,365,186,285 | 3,592,556,245 |
| 負債純資産合計 | 4,513,567,947 | 3,659,233,485 |
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