有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成28年 3月17日現在) | 第11特定期間 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,411,889 | - |
| コール・ローン | 1,365,797 | 10,622,558 |
| 投資信託受益証券 | 548,055,539 | 705,227,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,826 | 1,020,522 |
| 未収入金 | - | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 567,854,051 | 733,870,352 |
| 資産合計 | 567,854,051 | 733,870,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,123,737 | 5,421,658 |
| 未払解約金 | 9,356,251 | 17,145,663 |
| 未払受託者報酬 | 18,957 | 29,066 |
| 未払委託者報酬 | 454,936 | 697,579 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 2,358 | 3,653 |
| 流動負債合計 | 13,956,239 | 23,297,646 |
| 負債合計 | 13,956,239 | 23,297,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,467,182 | 677,707,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,430,630 | 32,865,361 |
| (分配準備積立金) | 155,599 | 530,375 |
| 元本等合計 | 553,897,812 | 710,572,706 |
| 純資産合計 | 553,897,812 | 710,572,706 |
| 負債純資産合計 | 567,854,051 | 733,870,352 |
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