有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2025年 9月17日現在) | 第30特定期間 (2026年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,416,786 | 42,142,291 |
| 投資信託受益証券 | 1,687,306,924 | 1,825,706,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,709 | 1,022,654 |
| 未収利息 | 452 | 826 |
| 流動資産合計 | 1,723,743,871 | 1,868,872,512 |
| 資産合計 | 1,723,743,871 | 1,868,872,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,197,292 | 2,049,032 |
| 未払解約金 | 3,652,384 | 6,670,166 |
| 未払受託者報酬 | 62,728 | 62,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,481 | 1,507,390 |
| その他未払費用 | 7,832 | 7,842 |
| 流動負債合計 | 7,425,717 | 10,297,237 |
| 負債合計 | 7,425,717 | 10,297,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,197,292,541 | 2,049,032,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,974,387 | △190,457,224 |
| (分配準備積立金) | 3,403,982 | 211,588,443 |
| 元本等合計 | 1,716,318,154 | 1,858,575,275 |
| 純資産合計 | 1,716,318,154 | 1,858,575,275 |
| 負債純資産合計 | 1,723,743,871 | 1,868,872,512 |
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