有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2024年 9月17日現在) | 第28特定期間 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,569,311 | 46,017,052 |
| 投資信託受益証券 | 1,721,621,641 | 1,649,822,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,764 | 1,017,678 |
| 未収利息 | 234 | 585 |
| 流動資産合計 | 1,762,207,950 | 1,696,857,830 |
| 資産合計 | 1,762,207,950 | 1,696,857,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,530,572 | 2,315,020 |
| 未払解約金 | 3,111,934 | 3,416,824 |
| 未払受託者報酬 | 61,039 | 56,477 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,977 | 1,355,466 |
| その他未払費用 | 7,619 | 7,051 |
| 流動負債合計 | 7,176,141 | 7,150,838 |
| 負債合計 | 7,176,141 | 7,150,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,530,572,507 | 2,315,020,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △775,540,698 | △625,313,187 |
| (分配準備積立金) | 2,798,250 | 3,486,519 |
| 元本等合計 | 1,755,031,809 | 1,689,706,992 |
| 純資産合計 | 1,755,031,809 | 1,689,706,992 |
| 負債純資産合計 | 1,762,207,950 | 1,696,857,830 |
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