有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2018年 9月18日現在) | 第16特定期間 (2019年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 513,653 |
| コール・ローン | 85,438,273 | 84,598,670 |
| 投資信託受益証券 | 3,554,776,214 | 3,319,901,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,998 | 1,018,592 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,659,233,485 | 3,424,032,304 |
| 資産合計 | 3,659,233,485 | 3,424,032,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,798,148 | 28,670,128 |
| 未払解約金 | 33,337,611 | 37,374,739 |
| 未払受託者報酬 | 140,946 | 111,398 |
| 未払委託者報酬 | 3,382,721 | 2,673,550 |
| 未払利息 | 207 | 160 |
| その他未払費用 | 17,607 | 13,917 |
| 流動負債合計 | 66,677,240 | 68,843,892 |
| 負債合計 | 66,677,240 | 68,843,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,724,768,578 | 3,583,766,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,212,333 | △228,577,620 |
| (分配準備積立金) | 828,135 | 1,518,468 |
| 元本等合計 | 3,592,556,245 | 3,355,188,412 |
| 純資産合計 | 3,592,556,245 | 3,355,188,412 |
| 負債純資産合計 | 3,659,233,485 | 3,424,032,304 |
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