有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成27年 9月17日現在) | 第10特定期間 (平成28年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,411,889 |
| コール・ローン | 13,582,063 | 1,365,797 |
| 投資信託受益証券 | 663,337,059 | 548,055,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,725 | 1,020,826 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 687,939,867 | 567,854,051 |
| 資産合計 | 687,939,867 | 567,854,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,896,550 | 4,123,737 |
| 未払解約金 | 5,837,712 | 9,356,251 |
| 未払受託者報酬 | 25,310 | 18,957 |
| 未払委託者報酬 | 607,446 | 454,936 |
| その他未払費用 | 3,153 | 2,358 |
| 流動負債合計 | 11,370,171 | 13,956,239 |
| 負債合計 | 11,370,171 | 13,956,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,068,786 | 515,467,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,500,910 | 38,430,630 |
| (分配準備積立金) | 97,095 | 155,599 |
| 元本等合計 | 676,569,696 | 553,897,812 |
| 純資産合計 | 676,569,696 | 553,897,812 |
| 負債純資産合計 | 687,939,867 | 567,854,051 |
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