- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2019年 3月18日現在) | 第17特定期間 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 513,653 | - |
| コール・ローン | 84,598,670 | 69,437,318 |
| 投資信託受益証券 | 3,319,901,389 | 3,122,785,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,592 | 1,018,186 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,424,032,304 | 3,238,241,033 |
| 資産合計 | 3,424,032,304 | 3,238,241,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,670,128 | 27,043,084 |
| 未払解約金 | 37,374,739 | 45,753,227 |
| 未払受託者報酬 | 111,398 | 109,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,673,550 | 2,619,207 |
| 未払利息 | 160 | 146 |
| その他未払費用 | 13,917 | 13,648 |
| 流動負債合計 | 68,843,892 | 75,538,446 |
| 負債合計 | 68,843,892 | 75,538,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,583,766,032 | 3,380,385,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,577,620 | △217,683,024 |
| (分配準備積立金) | 1,518,468 | 2,030,704 |
| 元本等合計 | 3,355,188,412 | 3,162,702,587 |
| 純資産合計 | 3,355,188,412 | 3,162,702,587 |
| 負債純資産合計 | 3,424,032,304 | 3,238,241,033 |
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