有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2024年 3月18日現在) | 第27特定期間 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,307,866 | 39,569,311 |
| 投資信託受益証券 | 1,701,667,065 | 1,721,621,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,256 | 1,016,764 |
| 未収利息 | - | 234 |
| 流動資産合計 | 1,740,991,187 | 1,762,207,950 |
| 資産合計 | 1,740,991,187 | 1,762,207,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,690,003 | 2,530,572 |
| 未払解約金 | 11,351,057 | 3,111,934 |
| 未払受託者報酬 | 58,439 | 61,039 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,532 | 1,464,977 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 7,293 | 7,619 |
| 流動負債合計 | 15,509,328 | 7,176,141 |
| 負債合計 | 15,509,328 | 7,176,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,003,164 | 2,530,572,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △964,521,305 | △775,540,698 |
| (分配準備積立金) | 1,512,893 | 2,798,250 |
| 元本等合計 | 1,725,481,859 | 1,755,031,809 |
| 純資産合計 | 1,725,481,859 | 1,755,031,809 |
| 負債純資産合計 | 1,740,991,187 | 1,762,207,950 |
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