有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2023年 9月19日現在) | 第26特定期間 (2024年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,698,650 | 38,307,866 |
| 投資信託受益証券 | 1,876,945,025 | 1,701,667,065 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,357 | 1,016,256 |
| 流動資産合計 | 1,922,660,032 | 1,740,991,187 |
| 資産合計 | 1,922,660,032 | 1,740,991,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,769,641 | 2,690,003 |
| 未払解約金 | 546,817 | 11,351,057 |
| 未払受託者報酬 | 74,343 | 58,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,200 | 1,402,532 |
| 未払利息 | 98 | 4 |
| その他未払費用 | 9,279 | 7,293 |
| 流動負債合計 | 8,184,378 | 15,509,328 |
| 負債合計 | 8,184,378 | 15,509,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,884,820,528 | 2,690,003,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △970,344,874 | △964,521,305 |
| (分配準備積立金) | 1,499,874 | 1,512,893 |
| 元本等合計 | 1,914,475,654 | 1,725,481,859 |
| 純資産合計 | 1,914,475,654 | 1,725,481,859 |
| 負債純資産合計 | 1,922,660,032 | 1,740,991,187 |
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