有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成26年 3月17日現在) | 第7特定期間 (平成26年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,286,605 | 42,042,945 |
| 投資信託受益証券 | 481,979,622 | 1,378,844,263 |
| 親投資信託受益証券 | 20,050 | 1,020,318 |
| 未収利息 | 73 | 53 |
| 流動資産合計 | 531,286,350 | 1,421,907,579 |
| 資産合計 | 531,286,350 | 1,421,907,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,219,950 | 8,885,018 |
| 未払解約金 | 56,186,898 | 12,766,063 |
| 未払受託者報酬 | 16,437 | 47,774 |
| 未払委託者報酬 | 394,451 | 1,146,590 |
| その他未払費用 | 2,044 | 5,961 |
| 流動負債合計 | 59,819,780 | 22,851,406 |
| 負債合計 | 59,819,780 | 22,851,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,493,776 | 1,110,627,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,972,794 | 288,428,857 |
| (分配準備積立金) | 28,082,758 | 33,801,243 |
| 元本等合計 | 471,466,570 | 1,399,056,173 |
| 純資産合計 | 471,466,570 | 1,399,056,173 |
| 負債純資産合計 | 531,286,350 | 1,421,907,579 |
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