- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2025年 3月17日現在) | 第29特定期間 (2025年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,017,052 | 35,416,786 |
| 投資信託受益証券 | 1,649,822,515 | 1,687,306,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,678 | 1,019,709 |
| 未収利息 | 585 | 452 |
| 流動資産合計 | 1,696,857,830 | 1,723,743,871 |
| 資産合計 | 1,696,857,830 | 1,723,743,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,315,020 | 2,197,292 |
| 未払解約金 | 3,416,824 | 3,652,384 |
| 未払受託者報酬 | 56,477 | 62,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,466 | 1,505,481 |
| その他未払費用 | 7,051 | 7,832 |
| 流動負債合計 | 7,150,838 | 7,425,717 |
| 負債合計 | 7,150,838 | 7,425,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,315,020,179 | 2,197,292,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △625,313,187 | △480,974,387 |
| (分配準備積立金) | 3,486,519 | 3,403,982 |
| 元本等合計 | 1,689,706,992 | 1,716,318,154 |
| 純資産合計 | 1,689,706,992 | 1,716,318,154 |
| 負債純資産合計 | 1,696,857,830 | 1,723,743,871 |
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