有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2021年 3月17日現在) | 第21特定期間 (2021年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,540,063 | 70,294,551 |
| 投資信託受益証券 | 2,531,846,483 | 2,480,028,619 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,475 | 1,017,272 |
| 流動資産合計 | 2,599,404,021 | 2,551,340,442 |
| 資産合計 | 2,599,404,021 | 2,551,340,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,400,500 | 17,572,106 |
| 未払解約金 | 3,464,453 | 9,393,169 |
| 未払受託者報酬 | 84,650 | 95,099 |
| 未払委託者報酬 | 2,031,597 | 2,282,291 |
| 未払利息 | 70 | 82 |
| その他未払費用 | 10,572 | 11,876 |
| 流動負債合計 | 23,991,842 | 29,354,623 |
| 負債合計 | 23,991,842 | 29,354,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,680,100,078 | 3,514,421,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,104,687,899 | △992,435,546 |
| (分配準備積立金) | 1,863,314 | 1,664,633 |
| 元本等合計 | 2,575,412,179 | 2,521,985,819 |
| 純資産合計 | 2,575,412,179 | 2,521,985,819 |
| 負債純資産合計 | 2,599,404,021 | 2,551,340,442 |
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