有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2023年 3月17日現在) | 第25特定期間 (2023年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,628,312 | 44,698,650 |
| 投資信託受益証券 | 1,933,793,432 | 1,876,945,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,662 | 1,016,357 |
| 流動資産合計 | 1,979,438,406 | 1,922,660,032 |
| 資産合計 | 1,979,438,406 | 1,922,660,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,969,886 | 5,769,641 |
| 未払解約金 | 9,037,226 | 546,817 |
| 未払受託者報酬 | 69,066 | 74,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,570 | 1,784,200 |
| 未払利息 | 33 | 98 |
| その他未払費用 | 8,622 | 9,279 |
| 流動負債合計 | 16,742,403 | 8,184,378 |
| 負債合計 | 16,742,403 | 8,184,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,984,943,477 | 2,884,820,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,022,247,474 | △970,344,874 |
| (分配準備積立金) | 2,096,075 | 1,499,874 |
| 元本等合計 | 1,962,696,003 | 1,914,475,654 |
| 純資産合計 | 1,962,696,003 | 1,914,475,654 |
| 負債純資産合計 | 1,979,438,406 | 1,922,660,032 |
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