有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2022年 3月17日現在) | 第23特定期間 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,329,455 | 56,754,211 |
| 投資信託受益証券 | 2,232,619,883 | 2,082,148,219 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,068 | 1,016,865 |
| 流動資産合計 | 2,305,966,406 | 2,139,919,295 |
| 資産合計 | 2,305,966,406 | 2,139,919,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,279,331 | 9,202,049 |
| 未払解約金 | 35,793,650 | 9,276,345 |
| 未払受託者報酬 | 77,887 | 90,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,869,242 | 2,160,790 |
| 未払利息 | 27 | 106 |
| その他未払費用 | 9,725 | 11,247 |
| 流動負債合計 | 47,029,862 | 20,740,572 |
| 負債合計 | 47,029,862 | 20,740,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,093,110,459 | 3,067,349,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △834,173,915 | △948,170,998 |
| (分配準備積立金) | 2,322,426 | 2,212,455 |
| 元本等合計 | 2,258,936,544 | 2,119,178,723 |
| 純資産合計 | 2,258,936,544 | 2,119,178,723 |
| 負債純資産合計 | 2,305,966,406 | 2,139,919,295 |
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