有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2020年 9月17日現在) | 第20特定期間 (2021年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,155,790 | 66,540,063 |
| 投資信託受益証券 | 2,341,846,055 | 2,531,846,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,678 | 1,017,475 |
| 流動資産合計 | 2,407,019,523 | 2,599,404,021 |
| 資産合計 | 2,407,019,523 | 2,599,404,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,077,664 | 18,400,500 |
| 未払解約金 | 4,459,420 | 3,464,453 |
| 未払受託者報酬 | 91,308 | 84,650 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,391 | 2,031,597 |
| 未払利息 | 131 | 70 |
| その他未払費用 | 11,401 | 10,572 |
| 流動負債合計 | 34,831,315 | 23,991,842 |
| 負債合計 | 34,831,315 | 23,991,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,509,708,003 | 3,680,100,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,137,519,795 | △1,104,687,899 |
| (分配準備積立金) | 1,642,105 | 1,863,314 |
| 元本等合計 | 2,372,188,208 | 2,575,412,179 |
| 純資産合計 | 2,372,188,208 | 2,575,412,179 |
| 負債純資産合計 | 2,407,019,523 | 2,599,404,021 |
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