有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成26年 9月17日現在) | 第8特定期間 (平成27年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,042,945 | 24,404,390 |
| 投資信託受益証券 | 1,378,844,263 | 909,053,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,318 | 1,020,522 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 未収利息 | 53 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,421,907,579 | 954,478,487 |
| 資産合計 | 1,421,907,579 | 954,478,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,885,018 | 6,093,046 |
| 未払解約金 | 12,766,063 | 25,683,829 |
| 未払受託者報酬 | 47,774 | 32,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,590 | 782,549 |
| その他未払費用 | 5,961 | 4,066 |
| 流動負債合計 | 22,851,406 | 32,596,098 |
| 負債合計 | 22,851,406 | 32,596,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,110,627,316 | 761,630,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,428,857 | 160,251,590 |
| (分配準備積立金) | 33,801,243 | 782,387 |
| 元本等合計 | 1,399,056,173 | 921,882,389 |
| 純資産合計 | 1,399,056,173 | 921,882,389 |
| 負債純資産合計 | 1,421,907,579 | 954,478,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
