有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2022年 9月20日現在) | 第24特定期間 (2023年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,754,211 | 44,628,312 |
| 投資信託受益証券 | 2,082,148,219 | 1,933,793,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,865 | 1,016,662 |
| 流動資産合計 | 2,139,919,295 | 1,979,438,406 |
| 資産合計 | 2,139,919,295 | 1,979,438,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,202,049 | 5,969,886 |
| 未払解約金 | 9,276,345 | 9,037,226 |
| 未払受託者報酬 | 90,035 | 69,066 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,790 | 1,657,570 |
| 未払利息 | 106 | 33 |
| その他未払費用 | 11,247 | 8,622 |
| 流動負債合計 | 20,740,572 | 16,742,403 |
| 負債合計 | 20,740,572 | 16,742,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,067,349,721 | 2,984,943,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △948,170,998 | △1,022,247,474 |
| (分配準備積立金) | 2,212,455 | 2,096,075 |
| 元本等合計 | 2,119,178,723 | 1,962,696,003 |
| 純資産合計 | 2,119,178,723 | 1,962,696,003 |
| 負債純資産合計 | 2,139,919,295 | 1,979,438,406 |
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