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【提出】: 2020/12/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18特定期間 (2020年 3月17日現在)	第19特定期間 (2020年 9月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,902,046	64,155,790
投資信託受益証券	1,940,320,471	2,341,846,055
親投資信託受益証券	1,017,982	1,017,678
流動資産合計	2,026,240,499	2,407,019,523
資産合計	2,026,240,499	2,407,019,523
負債の部
流動負債
未払金	2,400,000	-
未払収益分配金	27,006,443	28,077,664
未払解約金	11,294,005	4,459,420
未払受託者報酬	102,539	91,308
未払委託者報酬	2,460,992	2,191,391
未払利息	202	131
その他未払費用	12,806	11,401
流動負債合計	43,276,987	34,831,315
負債合計	43,276,987	34,831,315
純資産の部
元本等
元本	3,375,805,456	3,509,708,003
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,392,841,944	△1,137,519,795
(分配準備積立金)	27,987,222	1,642,105
元本等合計	1,982,963,512	2,372,188,208
純資産合計	1,982,963,512	2,372,188,208
負債純資産合計	2,026,240,499	2,407,019,523

開示資料

決算

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