- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2019年 9月17日現在) | 第18特定期間 (2020年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,437,318 | 84,902,046 |
| 投資信託受益証券 | 3,122,785,529 | 1,940,320,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,186 | 1,017,982 |
| 未収入金 | 45,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,238,241,033 | 2,026,240,499 |
| 資産合計 | 3,238,241,033 | 2,026,240,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,400,000 |
| 未払収益分配金 | 27,043,084 | 27,006,443 |
| 未払解約金 | 45,753,227 | 11,294,005 |
| 未払受託者報酬 | 109,134 | 102,539 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,207 | 2,460,992 |
| 未払利息 | 146 | 202 |
| その他未払費用 | 13,648 | 12,806 |
| 流動負債合計 | 75,538,446 | 43,276,987 |
| 負債合計 | 75,538,446 | 43,276,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,380,385,611 | 3,375,805,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,683,024 | △1,392,841,944 |
| (分配準備積立金) | 2,030,704 | 27,987,222 |
| 元本等合計 | 3,162,702,587 | 1,982,963,512 |
| 純資産合計 | 3,162,702,587 | 1,982,963,512 |
| 負債純資産合計 | 3,238,241,033 | 2,026,240,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
