有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月24日現在 | 当 期 平成26年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,442,847 | 17,335,351 | |||
| 親投資信託受益証券 | 280,985,785 | 1,314,916,627 | |||
| 流動資産合計 | 285,428,632 | 1,332,251,978 | |||
| 資産合計 | 285,428,632 | 1,332,251,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,556,269 | 12,603,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,566 | 40,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 311,114 | 1,330,501 | |||
| その他未払費用 | 6,510 | 32,026 | |||
| 流動負債合計 | 2,883,459 | 14,007,060 | |||
| 負債合計 | 2,883,459 | 14,007,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 223,673,593 | ※1 1,102,815,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,871,580 | 215,429,774 | |||
| (分配準備積立金) | 45,347,865 | 16,112,044 | |||
| 元本等合計 | 282,545,173 | 1,318,244,918 | |||
| 純資産合計 | 282,545,173 | 1,318,244,918 | |||
| 負債純資産合計 | 285,428,632 | 1,332,251,978 | |||
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