有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月23日現在 | 当 期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,955,342 | 60,166,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,870,973,666 | 2,948,366,277 | |||
| 流動資産合計 | 2,919,929,008 | 3,008,532,725 | |||
| 資産合計 | 2,919,929,008 | 3,008,532,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,952,693 | 44,943,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,043 | 111,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,056,626 | 3,637,160 | |||
| その他未払費用 | 100,048 | 134,072 | |||
| 流動負債合計 | 39,203,410 | 48,826,617 | |||
| 負債合計 | 39,203,410 | 48,826,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,516,688,516 | ※1 3,146,043,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 364,037,082 | ※2 △ 186,337,080 | |||
| (分配準備積立金) | 24,800,783 | - | |||
| 元本等合計 | 2,880,725,598 | 2,959,706,108 | |||
| 純資産合計 | 2,880,725,598 | 2,959,706,108 | |||
| 負債純資産合計 | 2,919,929,008 | 3,008,532,725 | |||
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