有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月22日現在 | 当 期 平成30年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 62,005,913 | |||
| コール・ローン | 150,225,923 | 61,227,766 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,443,008,476 | 5,995,074,926 | |||
| 流動資産合計 | 6,593,234,399 | 6,118,308,605 | |||
| 資産合計 | 6,593,234,399 | 6,118,308,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,910,758 | 86,401,937 | |||
| 未払解約金 | 3,788,490 | 416,630 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,834 | 202,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,469,958 | 6,580,213 | |||
| その他未払費用 | 225,425 | 259,072 | |||
| 流動負債合計 | 119,624,465 | 93,860,314 | |||
| 負債合計 | 119,624,465 | 93,860,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,791,075,830 | ※1 12,096,271,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,317,465,896 | ※2 △ 6,071,822,890 | |||
| 元本等合計 | 6,473,609,934 | 6,024,448,291 | |||
| 純資産合計 | 6,473,609,934 | 6,024,448,291 | |||
| 負債純資産合計 | 6,593,234,399 | 6,118,308,605 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
