有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月22日現在 | 当 期 2022年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,080,604 | 18,352,748 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,653,636,932 | 1,341,788,858 | |||
| 未収入金 | 1,626,896 | 971,468 | |||
| 流動資産合計 | 1,677,344,432 | 1,361,113,074 | |||
| 資産合計 | 1,677,344,432 | 1,361,113,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,737,908 | 8,966,728 | |||
| 未払解約金 | 1,547,712 | 2,194,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,295 | 50,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,797,312 | 1,649,890 | |||
| その他未払費用 | 79,282 | 59,200 | |||
| 流動負債合計 | 16,217,509 | 12,921,041 | |||
| 負債合計 | 16,217,509 | 12,921,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,458,267,909 | ※1 3,138,355,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,797,140,986 | ※2 △ 1,790,162,971 | |||
| (分配準備積立金) | - | 54,340,434 | |||
| 元本等合計 | 1,661,126,923 | 1,348,192,033 | |||
| 純資産合計 | 1,661,126,923 | 1,348,192,033 | |||
| 負債純資産合計 | 1,677,344,432 | 1,361,113,074 | |||
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