有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月23日現在 | 当 期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,805,676 | 98,849,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,873,034,012 | 4,334,194,485 | |||
| 未収入金 | 76,695 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,917,916,383 | 4,433,044,243 | |||
| 資産合計 | 1,917,916,383 | 4,433,044,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,945,574 | 74,332,902 | |||
| 未払解約金 | 1,158,492 | 271,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,737 | 130,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,461,753 | 4,239,047 | |||
| その他未払費用 | 82,644 | 101,555 | |||
| 流動負債合計 | 35,724,200 | 79,074,990 | |||
| 負債合計 | 35,724,200 | 79,074,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,194,557,417 | ※1 7,433,290,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,312,365,234 | ※2 △ 3,079,320,966 | |||
| 元本等合計 | 1,882,192,183 | 4,353,969,253 | |||
| 純資産合計 | 1,882,192,183 | 4,353,969,253 | |||
| 負債純資産合計 | 1,917,916,383 | 4,433,044,243 | |||
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