有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月22日現在 | 当 期 平成27年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,335,358 | 48,955,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,983,647,560 | 2,870,973,666 | |||
| 流動資産合計 | 2,018,982,918 | 2,919,929,008 | |||
| 資産合計 | 2,018,982,918 | 2,919,929,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,679,409 | 35,952,693 | |||
| 未払解約金 | 3,926,449 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 64,758 | 94,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,104,887 | 3,056,626 | |||
| その他未払費用 | 58,401 | 100,048 | |||
| 流動負債合計 | 28,833,904 | 39,203,410 | |||
| 負債合計 | 28,833,904 | 39,203,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,587,558,674 | ※1 2,516,688,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,590,340 | 364,037,082 | |||
| (分配準備積立金) | 45,507,280 | 24,800,783 | |||
| 元本等合計 | 1,990,149,014 | 2,880,725,598 | |||
| 純資産合計 | 1,990,149,014 | 2,880,725,598 | |||
| 負債純資産合計 | 2,018,982,918 | 2,919,929,008 | |||
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