有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月24日現在 | 当 期 平成26年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,335,351 | 35,335,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,314,916,627 | 1,983,647,560 | |||
| 流動資産合計 | 1,332,251,978 | 2,018,982,918 | |||
| 資産合計 | 1,332,251,978 | 2,018,982,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,603,601 | 22,679,409 | |||
| 未払解約金 | - | 3,926,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,932 | 64,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,330,501 | 2,104,887 | |||
| その他未払費用 | 32,026 | 58,401 | |||
| 流動負債合計 | 14,007,060 | 28,833,904 | |||
| 負債合計 | 14,007,060 | 28,833,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,102,815,144 | ※1 1,587,558,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,429,774 | 402,590,340 | |||
| (分配準備積立金) | 16,112,044 | 45,507,280 | |||
| 元本等合計 | 1,318,244,918 | 1,990,149,014 | |||
| 純資産合計 | 1,318,244,918 | 1,990,149,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,332,251,978 | 2,018,982,918 | |||
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