有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月22日現在 | 当 期 2019年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,745,729 | 82,966,749 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,156,044,747 | 4,628,446,188 | |||
| 未収入金 | 4,897,903 | 24,323,222 | |||
| 流動資産合計 | 5,240,688,379 | 4,735,736,159 | |||
| 資産合計 | 5,240,688,379 | 4,735,736,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,195,330 | 45,844,009 | |||
| 未払解約金 | 3,959,503 | 33,283,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,954 | 178,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,491,269 | 5,805,890 | |||
| その他未払費用 | 198,951 | 200,197 | |||
| 流動負債合計 | 60,014,007 | 85,312,306 | |||
| 負債合計 | 60,014,007 | 85,312,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,712,243,806 | ※1 10,696,935,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,531,569,434 | ※2 △ 6,046,511,611 | |||
| 元本等合計 | 5,180,674,372 | 4,650,423,853 | |||
| 純資産合計 | 5,180,674,372 | 4,650,423,853 | |||
| 負債純資産合計 | 5,240,688,379 | 4,735,736,159 | |||
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