有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月23日現在 | 当 期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,675,696 | 47,216,478 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,589,676,957 | 2,700,768,507 | |||
| 未収入金 | 27,390,415 | 1,065,911 | |||
| 流動資産合計 | 2,663,743,068 | 2,749,050,896 | |||
| 資産合計 | 2,663,743,068 | 2,749,050,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,915,839 | 30,725,769 | |||
| 未払解約金 | 28,105,176 | 1,156,847 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,916 | 92,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,182,561 | 3,006,172 | |||
| その他未払費用 | 105,832 | 109,349 | |||
| 流動負債合計 | 61,407,324 | 35,090,631 | |||
| 負債合計 | 61,407,324 | 35,090,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,980,362,552 | ※1 7,169,346,224 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,378,026,808 | ※2 △ 4,455,385,959 | |||
| 元本等合計 | 2,602,335,744 | 2,713,960,265 | |||
| 純資産合計 | 2,602,335,744 | 2,713,960,265 | |||
| 負債純資産合計 | 2,663,743,068 | 2,749,050,896 | |||
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