有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月22日現在 | 当 期 平成28年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 60,776,960 | - | |||
| コール・ローン | - | 44,805,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,169,462,836 | 1,873,034,012 | |||
| 未収入金 | 4,120,000 | 76,695 | |||
| 流動資産合計 | 2,234,359,796 | 1,917,916,383 | |||
| 資産合計 | 2,234,359,796 | 1,917,916,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,895,652 | 31,945,574 | |||
| 未払解約金 | 4,175,352 | 1,158,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,548 | 75,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,423,115 | 2,461,753 | |||
| その他未払費用 | 104,040 | 82,644 | |||
| 流動負債合計 | 46,672,707 | 35,724,200 | |||
| 負債合計 | 46,672,707 | 35,724,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,792,695,700 | ※1 3,194,557,417 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 605,008,611 | ※2 △ 1,312,365,234 | |||
| 元本等合計 | 2,187,687,089 | 1,882,192,183 | |||
| 純資産合計 | 2,187,687,089 | 1,882,192,183 | |||
| 負債純資産合計 | 2,234,359,796 | 1,917,916,383 | |||
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