有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月22日現在 | 当 期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,849,758 | 150,225,923 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,334,194,485 | 6,443,008,476 | |||
| 流動資産合計 | 4,433,044,243 | 6,593,234,399 | |||
| 資産合計 | 4,433,044,243 | 6,593,234,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,332,902 | 107,910,758 | |||
| 未払解約金 | 271,057 | 3,788,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,429 | 229,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,239,047 | 7,469,958 | |||
| その他未払費用 | 101,555 | 225,425 | |||
| 流動負債合計 | 79,074,990 | 119,624,465 | |||
| 負債合計 | 79,074,990 | 119,624,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,433,290,219 | ※1 10,791,075,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,079,320,966 | ※2 △ 4,317,465,896 | |||
| 元本等合計 | 4,353,969,253 | 6,473,609,934 | |||
| 純資産合計 | 4,353,969,253 | 6,473,609,934 | |||
| 負債純資産合計 | 4,433,044,243 | 6,593,234,399 | |||
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