有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月25日現在 | 当 期 平成31年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,648,834 | 79,745,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,612,176,557 | 5,156,044,747 | |||
| 未収入金 | 5,666,273 | 4,897,903 | |||
| 流動資産合計 | 5,737,491,664 | 5,240,688,379 | |||
| 資産合計 | 5,737,491,664 | 5,240,688,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,003,685 | 50,195,330 | |||
| 未払解約金 | 5,616,371 | 3,959,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,786 | 168,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,468,463 | 5,491,269 | |||
| その他未払費用 | 245,526 | 198,951 | |||
| 流動負債合計 | 98,563,831 | 60,014,007 | |||
| 負債合計 | 98,563,831 | 60,014,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,900,515,934 | ※1 11,712,243,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,261,588,101 | ※2 △ 6,531,569,434 | |||
| 元本等合計 | 5,638,927,833 | 5,180,674,372 | |||
| 純資産合計 | 5,638,927,833 | 5,180,674,372 | |||
| 負債純資産合計 | 5,737,491,664 | 5,240,688,379 | |||
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