有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月22日現在 | 当 期 2023年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,352,748 | 13,860,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,341,788,858 | 1,080,056,412 | |||
| 未収入金 | 971,468 | 1,930,112 | |||
| 流動資産合計 | 1,361,113,074 | 1,095,847,521 | |||
| 資産合計 | 1,361,113,074 | 1,095,847,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,966,728 | 7,318,698 | |||
| 未払解約金 | 2,194,466 | 2,032,126 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,757 | 38,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,649,890 | 1,254,103 | |||
| その他未払費用 | 59,200 | 51,092 | |||
| 流動負債合計 | 12,921,041 | 10,694,602 | |||
| 負債合計 | 12,921,041 | 10,694,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,138,355,004 | ※1 2,561,544,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,790,162,971 | ※2 △ 1,476,391,488 | |||
| (分配準備積立金) | 54,340,434 | 47,605,885 | |||
| 元本等合計 | 1,348,192,033 | 1,085,152,919 | |||
| 純資産合計 | 1,348,192,033 | 1,085,152,919 | |||
| 負債純資産合計 | 1,361,113,074 | 1,095,847,521 | |||
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