有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月23日現在 | 当 期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,234,969 | 46,675,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,169,538,106 | 2,589,676,957 | |||
| 未収入金 | 5,419,196 | 27,390,415 | |||
| 流動資産合計 | 2,219,192,271 | 2,663,743,068 | |||
| 資産合計 | 2,219,192,271 | 2,663,743,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,078,748 | 29,915,839 | |||
| 未払解約金 | 5,891,221 | 28,105,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,273 | 97,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,901,578 | 3,182,561 | |||
| その他未払費用 | 147,306 | 105,832 | |||
| 流動負債合計 | 38,108,126 | 61,407,324 | |||
| 負債合計 | 38,108,126 | 61,407,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,785,041,322 | ※1 6,980,362,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,603,957,177 | ※2 △ 4,378,026,808 | |||
| 元本等合計 | 2,181,084,145 | 2,602,335,744 | |||
| 純資産合計 | 2,181,084,145 | 2,602,335,744 | |||
| 負債純資産合計 | 2,219,192,271 | 2,663,743,068 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
