有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月24日現在 | 当 期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,966,749 | 44,234,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,628,446,188 | 2,169,538,106 | |||
| 未収入金 | 24,323,222 | 5,419,196 | |||
| 流動資産合計 | 4,735,736,159 | 2,219,192,271 | |||
| 資産合計 | 4,735,736,159 | 2,219,192,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,844,009 | 29,078,748 | |||
| 未払解約金 | 33,283,570 | 5,891,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,640 | 89,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,805,890 | 2,901,578 | |||
| その他未払費用 | 200,197 | 147,306 | |||
| 流動負債合計 | 85,312,306 | 38,108,126 | |||
| 負債合計 | 85,312,306 | 38,108,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,696,935,464 | ※1 6,785,041,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,046,511,611 | ※2 △ 4,603,957,177 | |||
| 元本等合計 | 4,650,423,853 | 2,181,084,145 | |||
| 純資産合計 | 4,650,423,853 | 2,181,084,145 | |||
| 負債純資産合計 | 4,735,736,159 | 2,219,192,271 | |||
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