有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月22日現在 | 当 期 2021年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,216,478 | 31,599,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,700,768,507 | 2,247,828,010 | |||
| 未収入金 | 1,065,911 | 6,996,261 | |||
| 流動資産合計 | 2,749,050,896 | 2,286,423,591 | |||
| 資産合計 | 2,749,050,896 | 2,286,423,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,725,769 | 17,393,703 | |||
| 未払解約金 | 1,156,847 | 6,930,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,494 | 86,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,006,172 | 2,797,661 | |||
| その他未払費用 | 109,349 | 106,814 | |||
| 流動負債合計 | 35,090,631 | 27,314,782 | |||
| 負債合計 | 35,090,631 | 27,314,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,169,346,224 | ※1 6,087,796,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,455,385,959 | ※2 △ 3,828,687,510 | |||
| 元本等合計 | 2,713,960,265 | 2,259,108,809 | |||
| 純資産合計 | 2,713,960,265 | 2,259,108,809 | |||
| 負債純資産合計 | 2,749,050,896 | 2,286,423,591 | |||
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