有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月22日現在 | 当 期 平成30年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 62,005,913 | - | |||
| コール・ローン | 61,227,766 | 119,648,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,995,074,926 | 5,612,176,557 | |||
| 未収入金 | - | 5,666,273 | |||
| 流動資産合計 | 6,118,308,605 | 5,737,491,664 | |||
| 資産合計 | 6,118,308,605 | 5,737,491,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,401,937 | 85,003,685 | |||
| 未払解約金 | 416,630 | 5,616,371 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,462 | 229,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,580,213 | 7,468,463 | |||
| その他未払費用 | 259,072 | 245,526 | |||
| 流動負債合計 | 93,860,314 | 98,563,831 | |||
| 負債合計 | 93,860,314 | 98,563,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,096,271,181 | ※1 11,900,515,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,071,822,890 | ※2 △ 6,261,588,101 | |||
| 元本等合計 | 6,024,448,291 | 5,638,927,833 | |||
| 純資産合計 | 6,024,448,291 | 5,638,927,833 | |||
| 負債純資産合計 | 6,118,308,605 | 5,737,491,664 | |||
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