有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/23-2023/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月22日現在 | 当期 2023年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,860,997 | 14,010,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,080,056,412 | 1,157,238,559 | |||
| 未収入金 | 1,930,112 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,095,847,521 | 1,171,249,509 | |||
| 資産合計 | 1,095,847,521 | 1,171,249,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,318,698 | 6,722,244 | |||
| 未払解約金 | 2,032,126 | 1,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,583 | 44,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,254,103 | 1,441,460 | |||
| その他未払費用 | 51,092 | 49,131 | |||
| 流動負債合計 | 10,694,602 | 8,258,498 | |||
| 負債合計 | 10,694,602 | 8,258,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,561,544,407 | ※1 2,352,785,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,476,391,488 | ※2 △ 1,189,794,398 | |||
| (分配準備積立金) | 47,605,885 | 206,448,095 | |||
| 元本等合計 | 1,085,152,919 | 1,162,991,011 | |||
| 純資産合計 | 1,085,152,919 | 1,162,991,011 | |||
| 負債純資産合計 | 1,095,847,521 | 1,171,249,509 | |||
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