有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/23-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月22日現在 | 当期 2024年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,729,318 | 10,236,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,116,783,732 | 832,561,499 | |||
| 未収入金 | 11,440,996 | 203,323 | |||
| 流動資産合計 | 1,140,954,046 | 843,001,744 | |||
| 資産合計 | 1,140,954,046 | 843,001,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,960,797 | 5,371,936 | |||
| 未払解約金 | 11,545,488 | 57,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,041 | 32,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,269,016 | 1,058,907 | |||
| その他未払費用 | 46,050 | 40,894 | |||
| 流動負債合計 | 18,860,392 | 6,561,796 | |||
| 負債合計 | 18,860,392 | 6,561,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,086,278,965 | ※1 1,880,177,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 964,185,311 | ※2 △ 1,043,737,732 | |||
| (分配準備積立金) | 245,156,523 | 226,987,010 | |||
| 元本等合計 | 1,122,093,654 | 836,439,948 | |||
| 純資産合計 | 1,122,093,654 | 836,439,948 | |||
| 負債純資産合計 | 1,140,954,046 | 843,001,744 | |||
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