有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月22日現在 | 当 期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,599,320 | 22,080,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,247,828,010 | 1,653,636,932 | |||
| 未収入金 | 6,996,261 | 1,626,896 | |||
| 流動資産合計 | 2,286,423,591 | 1,677,344,432 | |||
| 資産合計 | 2,286,423,591 | 1,677,344,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,393,703 | 12,737,908 | |||
| 未払解約金 | 6,930,525 | 1,547,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,079 | 55,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,797,661 | 1,797,312 | |||
| その他未払費用 | 106,814 | 79,282 | |||
| 流動負債合計 | 27,314,782 | 16,217,509 | |||
| 負債合計 | 27,314,782 | 16,217,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,087,796,319 | ※1 4,458,267,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,828,687,510 | ※2 △ 2,797,140,986 | |||
| 元本等合計 | 2,259,108,809 | 1,661,126,923 | |||
| 純資産合計 | 2,259,108,809 | 1,661,126,923 | |||
| 負債純資産合計 | 2,286,423,591 | 1,677,344,432 | |||
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