有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月24日現在 | 当 期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 60,776,960 | |||
| コール・ローン | 60,166,448 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,948,366,277 | 2,169,462,836 | |||
| 未収入金 | - | 4,120,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,008,532,725 | 2,234,359,796 | |||
| 資産合計 | 3,008,532,725 | 2,234,359,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,943,474 | 39,895,652 | |||
| 未払解約金 | - | 4,175,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,911 | 74,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,637,160 | 2,423,115 | |||
| その他未払費用 | 134,072 | 104,040 | |||
| 流動負債合計 | 48,826,617 | 46,672,707 | |||
| 負債合計 | 48,826,617 | 46,672,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,146,043,188 | ※1 2,792,695,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 186,337,080 | ※2 △ 605,008,611 | |||
| 元本等合計 | 2,959,706,108 | 2,187,687,089 | |||
| 純資産合計 | 2,959,706,108 | 2,187,687,089 | |||
| 負債純資産合計 | 3,008,532,725 | 2,234,359,796 | |||
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