臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成25年10月18日 至 平成25年11月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	48,487,058円
期末受益権総口数	49,952,394口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,707円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	自 平成25年11月19日 至 平成25年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	46,080,953円
期末受益権総口数	47,730,004口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,655円
期中騰落率	△0.12%

計算期間	自 平成25年12月18日 至 平成26年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	44,449,209円
期末受益権総口数	46,037,819口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,655円
期中騰落率	0.41%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成25年10月18日 至 平成25年11月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	21,718,275円
期末受益権総口数	18,099,644口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,999円
期中騰落率	1.14%

計算期間	自 平成25年11月19日 至 平成25年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	22,357,307円
期末受益権総口数	18,160,229口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,311円
期中騰落率	2.93%

計算期間	自 平成25年12月18日 至 平成26年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,645,310円
期末受益権総口数	15,798,546口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,435円
期中騰落率	1.33%