臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,821,613円
期末受益権総口数	13,333,017口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,116円
期中騰落率	△0.66%

計算期間	自 2018年11月20日 至 2018年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,898,669円
期末受益権総口数	13,436,705口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,111円
期中騰落率	0.43%

計算期間	自 2018年12月18日 至 2019年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,965,087円
期末受益権総口数	13,427,959口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,166円
期中騰落率	1.17%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,817,264円
期末受益権総口数	12,033,021口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,314円
期中騰落率	△0.31%

計算期間	自 2018年11月20日 至 2018年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,447,855円
期末受益権総口数	12,474,879口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,383円
期中騰落率	0.89%

計算期間	自 2018年12月18日 至 2019年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,203,900円
期末受益権総口数	12,590,015口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,076円
期中騰落率	△2.16%