臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2019年 1月18日 至 2019年 2月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	11,029,341円
期末受益権総口数	13,397,403口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,232円
期中騰落率	1.30%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	11,301,008円
期末受益権総口数	13,679,417口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,261円
期中騰落率	0.84%

計算期間	自 2019年 3月19日 至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	11,369,140円
期末受益権総口数	13,757,138口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,264円
期中騰落率	0.52%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2019年 1月18日 至 2019年 2月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,667,712円
期末受益権総口数	12,647,309口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,388円
期中騰落率	2.91%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,999,519円
期末受益権総口数	12,691,094口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,607円
期中騰落率	2.09%

計算期間	自 2019年 3月19日 至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	16,268,073円
期末受益権総口数	12,818,889口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,691円
期中騰落率	0.98%