臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	38,825,706円
期末受益権総口数	42,776,898口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,076円
期中騰落率	0.39%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	38,969,184円
期末受益権総口数	42,854,389口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,093円
期中騰落率	0.63%

計算期間	自 平成28年 6月18日 至 平成28年 7月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	39,956,528円
期末受益権総口数	42,932,756口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,307円
期中騰落率	2.79%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,501,754円
期末受益権総口数	15,093,616口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,258円
期中騰落率	0.57%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	17,715,441円
期末受益権総口数	15,095,097口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,736円
期中騰落率	△3.93%

計算期間	自 平成28年 6月18日 至 平成28年 7月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,539,417円
期末受益権総口数	15,137,935口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,247円
期中騰落率	4.69%