臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成27年10月20日 至 平成27年11月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	40,801,963円
期末受益権総口数	44,929,487口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,081円
期中騰落率	△0.40%

計算期間	自 平成27年11月18日 至 平成27年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	39,584,744円
期末受益権総口数	44,497,267口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,896円
期中騰落率	△1.60%

計算期間	自 平成27年12月18日 至 平成28年 1月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	39,224,975円
期末受益権総口数	44,591,595口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,796円
期中騰落率	△0.67%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成27年10月20日 至 平成27年11月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	21,533,273円
期末受益権総口数	15,896,156口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,546円
期中騰落率	1.67%

計算期間	自 平成27年11月18日 至 平成27年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,672,563円
期末受益権総口数	14,917,765口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,187円
期中騰落率	△2.35%

計算期間	自 平成27年12月18日 至 平成28年 1月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,711,985円
期末受益権総口数	14,959,626口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,508円
期中騰落率	△4.85%