臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2018年 4月18日 至 2018年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,693,718円
期末受益権総口数	12,632,441口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,465円
期中騰落率	△1.85%

計算期間	自 2018年 5月18日 至 2018年 6月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,726,473円
期末受益権総口数	12,754,439口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,410円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	自 2018年 6月19日 至 2018年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,838,487円
期末受益権総口数	12,837,249口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,443円
期中騰落率	0.87%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2018年 4月18日 至 2018年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,473,246円
期末受益権総口数	11,647,202口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,426円
期中騰落率	△0.07%

計算期間	自 2018年 5月18日 至 2018年 6月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,464,156円
期末受益権総口数	11,701,779口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,361円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	自 2018年 6月19日 至 2018年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,987,265円
期末受益権総口数	11,831,462口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,667円
期中騰落率	2.80%