臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2018年 7月18日 至 2018年 8月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,868,890円
期末受益権総口数	13,031,589口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,340円
期中騰落率	△0.75%

計算期間	自 2018年 8月18日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,781,585円
期末受益権総口数	13,051,637口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,261円
期中騰落率	△0.47%

計算期間	自 2018年 9月19日 至 2018年10月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,889,861円
期末受益権総口数	13,264,508口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,210円
期中騰落率	△0.13%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2018年 7月18日 至 2018年 8月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,601,403円
期末受益権総口数	11,868,875口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,302円
期中騰落率	△2.57%

計算期間	自 2018年 8月18日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,824,326円
期末受益権総口数	11,943,210口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,412円
期中騰落率	1.22%

計算期間	自 2018年 9月19日 至 2018年10月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,841,449円
期末受益権総口数	11,976,879口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,392円
期中騰落率	0.16%