臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2019年 4月18日 至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	11,999,947円
期末受益権総口数	14,536,080口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,255円
期中騰落率	0.38%

計算期間	自 2019年 5月18日 至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	13,167,853円
期末受益権総口数	15,809,112口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,329円
期中騰落率	1.38%

計算期間	自 2019年 6月18日 至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	16,286,626円
期末受益権総口数	19,488,267口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,357円
期中騰落率	0.82%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2019年 4月18日 至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	13,162,662円
期末受益権総口数	10,559,484口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,465円
期中騰落率	△1.47%

計算期間	自 2019年 5月18日 至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	13,338,545円
期末受益権総口数	10,699,191口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,467円
期中騰落率	0.34%

計算期間	自 2019年 6月18日 至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,082,641円
期末受益権総口数	12,007,583口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,561円
期中騰落率	1.07%